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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 446.00 | 68 460.00 | 47 985.00 | 116 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 841.00 | 88 988.00 | 65 852.00 | 154 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 329.00 | 157 449.00 | 131 879.00 | 289 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 055.00 | | 193 055.00 | 193 055.00 |
BZ Autres créances | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CF Disponibilités | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 353.00 | | 48 353.00 | 48 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 646.00 | | 318 646.00 | 318 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 976.00 | 157 449.00 | 450 526.00 | 607 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 186.00 | 135 186.00 | | 135 186.00 |
DH Report à nouveau | -13 231.00 | -25 866.00 | | -13 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127.00 | 12 635.00 | | 2 127.00 |
DL TOTAL (I) | 129 582.00 | 127 455.00 | | 129 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 051.00 | 192 464.00 | | 147 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 125.00 | 8 676.00 | | 7 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 366.00 | 125 536.00 | | 102 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 578.00 | 82 233.00 | | 57 578.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | 8 961.00 | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 944.00 | 417 872.00 | | 320 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 526.00 | 545 328.00 | | 450 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 595.00 | 359 103.00 | | 222 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 888.00 | | 90 229.00 | 263 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 788.00 | 289 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 788.00 | 271 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 772.00 | | 87 303.00 | 248 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 116.00 | | 2 926.00 | 15 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 911.00 | 52 181.00 | 4 643.00 | 109 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 911.00 | 52 181.00 | 4 643.00 | 109 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 366.00 | 102 366.00 | | 102 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
UX Autres créances clients | 193 055.00 | 193 055.00 | | 193 055.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 051.00 | 48 702.00 | 98 348.00 | 147 051.00 |
VI Groupe et associés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 375.00 | 274 375.00 | | 274 375.00 |
VW T.V.A. | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 944.00 | 222 595.00 | 98 348.00 | 320 944.00 |