| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 754.00 | 346.00 | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 6 207.00 | 305.00 | 6 512.00 |
AH Fonds commercial | 558 300.00 | | 558 300.00 | 558 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 943.00 | 23 800.00 | 5 143.00 | 28 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 174.00 | 13 548.00 | 7 627.00 | 21 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 051.00 | 44 309.00 | 576 742.00 | 621 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BN En cours de production de biens | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 300.00 | 553.00 | 589 748.00 | 590 300.00 |
BZ Autres créances | 590 037.00 | | 590 037.00 | 590 037.00 |
CF Disponibilités | 156 090.00 | | 156 090.00 | 156 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 297.00 | 553.00 | 1 394 745.00 | 1 395 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 348.00 | 44 862.00 | 1 971 486.00 | 2 016 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 455.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 418 771.00 | 8 634.00 | | 418 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 829.00 | 411 683.00 | | 597 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 600.00 | 440 771.00 | | 1 038 600.00 |
DP Provisions pour risques | 5 494.00 | 4 007.00 | | 5 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 494.00 | 4 007.00 | | 5 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 955.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 168.00 | 406 629.00 | | 6 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 348.00 | 131 625.00 | | 595 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 331.00 | 242 875.00 | | 240 331.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | 46.00 | | 4 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 052.00 | 81 438.00 | | 81 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 392.00 | 865 568.00 | | 927 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 486.00 | 1 310 346.00 | | 1 971 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 392.00 | 1 324 112.00 | | 927 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
FG Production vendue services | 2 694 032.00 | 23 332.00 | 2 717 364.00 | 2 694 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 435.00 | 23 332.00 | 2 728 767.00 | 2 705 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 772.00 | |
GE Autres charges | | | 13 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 034.00 | 5 277.00 | | 18 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 283.00 | 12 750.00 | | 10 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 317.00 | 18 027.00 | | 28 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 960.00 | 1 693.00 | | 4 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 580.00 | 11 291.00 | | 7 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 540.00 | 12 984.00 | | 12 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 778.00 | 5 043.00 | | 15 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 160.00 | 149 381.00 | | 248 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 468.00 | 2 515 878.00 | | 2 782 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 639.00 | 2 104 195.00 | | 2 184 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 829.00 | 411 683.00 | | 597 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 155.00 | 25 875.00 | | 21 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 570.00 | | 1 170.00 | 621 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 621 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 50 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 812.00 | | | 564 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 637.00 | | 1 170.00 | 50 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 142.00 | 13 286.00 | 1 119.00 | 32 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | 220.00 | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | 1 821.00 | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 222.00 | 11 245.00 | 1 119.00 | 27 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 007.00 | 1 487.00 | | 4 007.00 |
6T Sur comptes clients | 553.00 | | | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | | | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 560.00 | 1 487.00 | | 4 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 487.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 348.00 | 595 348.00 | | 595 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 052.00 | 81 052.00 | | 81 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 589 637.00 | 589 637.00 | | 589 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 92 541.00 | 92 541.00 | | 92 541.00 |
VC Groupe et associés | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
VI Groupe et associés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 946.00 | 465 946.00 | | 465 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 272.00 | 1 186 272.00 | | 1 186 272.00 |
VW T.V.A. | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 392.00 | 927 392.00 | | 927 392.00 |