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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 902.00 | 7 317.00 | 6 585.00 | 13 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 442.00 | 4 388.00 | 6 055.00 | 10 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 944.00 | 11 705.00 | 22 239.00 | 33 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 134.00 | 5 403.00 | 533 732.00 | 539 134.00 |
BZ Autres créances | 537 191.00 | | 537 191.00 | 537 191.00 |
CF Disponibilités | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 128 606.00 | 5 403.00 | 1 123 203.00 | 1 128 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 550.00 | 17 107.00 | 1 145 442.00 | 1 162 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 172 153.00 | 56 354.00 | | 172 153.00 |
DH Report à nouveau | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 504.00 | 115 800.00 | | 221 504.00 |
DL TOTAL (I) | 410 157.00 | 188 653.00 | | 410 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 153.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 312.00 | 75 078.00 | | 102 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 786.00 | 322 960.00 | | 410 786.00 |
EA Autres dettes | 29 181.00 | 2 796.00 | | 29 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 752.00 | | | 192 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 285.00 | 420 177.00 | | 735 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 442.00 | 608 830.00 | | 1 145 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 285.00 | 420 177.00 | | 735 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 808.00 | | 10 136.00 | 23 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 608.00 | | 7 736.00 | 16 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 2 400.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 692.00 | 5 013.00 | | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 692.00 | 5 013.00 | | 6 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080 925.00 | 1 080 925.00 | | 1 080 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 312.00 | 102 312.00 | | 102 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 398.00 | 153 398.00 | | 153 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 891.00 | 91 891.00 | | 91 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 752.00 | 192 752.00 | | 192 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 539 134.00 | 539 134.00 | | 539 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VC Groupe et associés | 134 310.00 | 134 310.00 | | 134 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 274.00 | 361 274.00 | | 361 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 925.00 | 1 080 925.00 | | 1 080 925.00 |
VW T.V.A. | 118 724.00 | 118 724.00 | | 118 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 285.00 | 730 285.00 | | 730 285.00 |