| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 389.00 | 1 401.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 683.00 | 12 450.00 | 49 232.00 | 61 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 199.00 | 12 839.00 | 105 359.00 | 118 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 708.00 | 43 295.00 | 228 413.00 | 271 708.00 |
BZ Autres créances | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
CF Disponibilités | 416 987.00 | | 416 987.00 | 416 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 908.00 | 43 295.00 | 1 115 613.00 | 1 158 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 107.00 | 56 134.00 | 1 220 972.00 | 1 277 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 200.00 | | | 369 200.00 |
DL TOTAL (I) | 377 200.00 | | | 377 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 349.00 | | | 361 349.00 |
EA Autres dettes | 355 700.00 | | | 355 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 771.00 | | | 843 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 972.00 | | | 1 220 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 771.00 | | | 843 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 908 765.00 | | 2 908 765.00 | 2 908 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 765.00 | | 2 908 765.00 | 2 908 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 295.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 283 079.00 | | | 283 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660.00 | | | -2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 740.00 | | | 162 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 639.00 | | | 2 909 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 438.00 | | | 2 540 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 200.00 | | | 369 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 199.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 725.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 839.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 295.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 295.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 976.00 | 179 976.00 | | 179 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 937.00 | 149 937.00 | | 149 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 700.00 | 355 700.00 | | 355 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 212 225.00 | | | 212 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
VB T. V. A. | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
VI Groupe et associés | 103 111.00 | 103 111.00 | | 103 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 631.00 | 290 921.00 | 4 710.00 | 295 631.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 771.00 | 843 771.00 | | 843 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
ST Autres comptes | 97 556.00 | | | 97 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
YT Sous‐traitance | 633 550.00 | | | 633 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 819.00 | | | 292 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 438.00 | | | 86 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 769.00 | | | 779 769.00 |