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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 154.00 | | 235 154.00 | 235 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 304.00 | | 339 304.00 | 339 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 267.00 | | 362 267.00 | 362 267.00 |
CU Autres participations | 104 150.00 | | 104 150.00 | 104 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 475.00 | | | 92 475.00 |
DH Report à nouveau | -6 193.00 | | | -6 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 009.00 | | | -9 009.00 |
DL TOTAL (I) | 77 273.00 | | | 77 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | | | 225.00 |
EA Autres dettes | 264 916.00 | | | 264 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 993.00 | | | 284 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 267.00 | | | 362 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 993.00 | | | 284 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | | | 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 009.00 | | | -9 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 150.00 | | 236 554.00 | 103 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 339 304.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 339 304.00 | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 150.00 | | 236 554.00 | 103 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 916.00 | 264 916.00 | | 264 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 154.00 | | | 235 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VC Groupe et associés | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 117.00 | 22 962.00 | 235 154.00 | 258 117.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 993.00 | 284 993.00 | | 284 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
ST Autres comptes | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225.00 | | | 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 984.00 | | | 9 984.00 |