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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 542.00 | 4 280.00 | 297 262.00 | 301 542.00 |
BZ Autres créances | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
CF Disponibilités | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 804.00 | 4 280.00 | 328 523.00 | 332 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 297 262.00 | | 297 262.00 | 297 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 709.00 | 74 872.00 | | 1 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 135.00 | 26 837.00 | | 217 135.00 |
DK Provisions réglementées | 16 262.00 | 13 642.00 | | 16 262.00 |
DL TOTAL (I) | 237 307.00 | 117 552.00 | | 237 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 512.00 | 87 828.00 | | 53 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 921.00 | 119 445.00 | | 30 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 084.00 | 656.00 | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 217.00 | 208 629.00 | | 91 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 523.00 | 326 180.00 | | 328 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | 3 252.00 | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 620.00 | -3 252.00 | | -2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 311.00 | -2 269.00 | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 000.00 | 33 000.00 | | 223 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865.00 | 6 163.00 | | 5 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 135.00 | 26 837.00 | | 217 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781.00 | 499.00 | | 3 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | 499.00 | | 3 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 642.00 | 2 620.00 | | 13 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 642.00 | 2 620.00 | | 13 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 512.00 | 32 006.00 | 21 507.00 | 53 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 217.00 | 69 711.00 | 21 507.00 | 91 217.00 |