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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 499.00 | 501.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 333.00 | 21 140.00 | 15 193.00 | 36 333.00 |
040 Immobilisations financières | 87 405.00 | | 87 405.00 | 87 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 737.00 | 21 639.00 | 103 099.00 | 124 737.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
072 Créances – Autres | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
084 Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
110 Total général Actif | 162 682.00 | 21 639.00 | 141 043.00 | 162 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 487.00 | | | 123 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |