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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 291.00 | | 86 291.00 | 86 291.00 |
AP Constructions | 894 180.00 | 23 128.00 | 871 052.00 | 894 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 532.00 | 26 966.00 | 137 566.00 | 164 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 602.00 | 50 094.00 | 1 457 508.00 | 1 507 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 357 341.00 | | 357 341.00 | 357 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 122 052.00 | 2 522.00 | 1 119 529.00 | 1 122 052.00 |
CF Disponibilités | 4 044 737.00 | | 4 044 737.00 | 4 044 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 025.00 | 2 522.00 | 5 523 503.00 | 5 526 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 033 627.00 | 52 616.00 | 6 981 011.00 | 7 033 627.00 |
CU Autres participations | 360 600.00 | | 360 600.00 | 360 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 633.00 | 48 361.00 | | 67 633.00 |
DG Autres réserves | 745 025.00 | 678 860.00 | | 745 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 639 707.00 | 385 437.00 | | 4 639 707.00 |
DL TOTAL (I) | 6 652 365.00 | 2 312 658.00 | | 6 652 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 160.00 | 225 902.00 | | 205 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 2 390.00 | | 1 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 389.00 | 110 198.00 | | 121 389.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 646.00 | 338 490.00 | | 328 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 981 011.00 | 2 651 148.00 | | 6 981 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 646.00 | 338 490.00 | | 328 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 750.00 | | 234 750.00 | 234 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 750.00 | | 234 750.00 | 234 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 017.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 620 000.00 | | | 4 620 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 620 000.00 | | | 4 620 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876 876.00 | | | 876 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 876.00 | | | 876 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 743 124.00 | | | 3 743 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 731.00 | 36 968.00 | | 107 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 038 716.00 | 723 028.00 | | 6 038 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 009.00 | 337 591.00 | | 1 399 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 639 707.00 | 385 437.00 | | 4 639 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 757.00 | | 1 162 346.00 | 1 223 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840 000.00 | 362 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878 501.00 | 1 507 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 501.00 | 1 145 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 258.00 | | 1 162 246.00 | 21 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 499.00 | | 100.00 | 1 202 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 702.00 | 43 017.00 | 1 625.00 | 8 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 702.00 | 43 017.00 | 1 625.00 | 8 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VC Groupe et associés | 356 457.00 | 356 457.00 | | 356 457.00 |
VI Groupe et associés | 205 160.00 | 205 160.00 | | 205 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 236.00 | 359 236.00 | | 359 236.00 |
VW T.V.A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 646.00 | 328 646.00 | | 328 646.00 |