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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 1 485.00 | 3 412.00 | 4 897.00 |
AH Fonds commercial | 2 001 450.00 | | 2 001 450.00 | 2 001 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 180.00 | 9 997.00 | 1 183.00 | 11 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 577.00 | 11 482.00 | 2 443 095.00 | 2 454 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 769 950.00 | | 769 950.00 | 769 950.00 |
CF Disponibilités | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 329.00 | | 775 329.00 | 775 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 906.00 | 11 482.00 | 3 218 424.00 | 3 229 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 437 050.00 | | 437 050.00 | 437 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 701.00 | -198 364.00 | | -264 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 172.00 | -66 337.00 | | 98 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 471.00 | 1 736 299.00 | | 1 834 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 267.00 | 796 148.00 | | 522 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 983.00 | 49 464.00 | | 88 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 628.00 | 289 061.00 | | 337 628.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 5 543.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 953.00 | 1 575 216.00 | | 1 383 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 424.00 | 3 311 514.00 | | 3 218 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 575 216.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 133.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 115 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 3 799.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 3 799.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -3 799.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 169.00 | | | -225 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 975.00 | 1 046 321.00 | | 1 321 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 803.00 | 1 112 658.00 | | 1 223 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 172.00 | -66 337.00 | | 98 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 577.00 | | | 2 454 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 050.00 | | | 437 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 437 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006 347.00 | | | 2 006 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 545.00 | 2 937.00 | 11 482.00 | 8 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 191.00 | 1 485.00 | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 251.00 | 2 746.00 | 9 997.00 | 7 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 983.00 | 88 983.00 | | 88 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 628.00 | 337 628.00 | | 337 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 342.00 | 522 342.00 | | 522 342.00 |
UX Autres créances clients | 769 950.00 | 769 950.00 | | 769 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 000.00 | 44 746.00 | 390 254.00 | 435 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 566.00 | 770 566.00 | | 770 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 953.00 | 993 699.00 | 390 254.00 | 1 383 953.00 |