| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 828.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 312.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 482.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 49 282.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 781.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 148 309.00 | |
BZ Autres créances | | | 102 315.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 003.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 364 527.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 382 010.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 366.00 | 69 866.00 | | 74 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 294.00 | 4 500.00 | | 29 294.00 |
DL TOTAL (I) | 114 660.00 | 85 366.00 | | 114 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 445.00 | 127 085.00 | | 22 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 500.00 | 42 816.00 | | 88 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 656.00 | 75 380.00 | | 55 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 770.00 | 79 704.00 | | 75 770.00 |
EA Autres dettes | | 448.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 562.00 | 13 328.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 349.00 | 338 760.00 | | 267 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 010.00 | 424 127.00 | | 382 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 927.00 | | 992.00 | 50 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 4 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 51 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 582.00 | | 992.00 | 46 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 427.00 | 9 006.00 | 34 433.00 | 25 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 427.00 | 9 006.00 | 34 433.00 | 25 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
UX Autres créances clients | 146 977.00 | 146 977.00 | | 146 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VB T. V. A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VI Groupe et associés | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 615.00 | | | 259 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 239.00 | 89 239.00 | | 89 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 855.00 | 266 543.00 | 4 312.00 | 270 855.00 |
VW T.V.A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 933.00 | 244 933.00 | | 244 933.00 |