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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 714.00 | 2 236.00 | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 478.00 | 682.00 | 3 796.00 | 4 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 033.00 | 407.00 | 2 625.00 | 3 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 156.00 | 1 803.00 | 10 352.00 | 12 156.00 |
BN En cours de production de biens | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 132.00 | | 491 132.00 | 491 132.00 |
BZ Autres créances | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
CF Disponibilités | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 007.00 | | 642 007.00 | 642 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 163.00 | 1 803.00 | 652 360.00 | 654 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274.00 | 34 708.00 | | 1 274.00 |
DL TOTAL (I) | 40 982.00 | 39 708.00 | | 40 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 1 026.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 979.00 | 68 732.00 | | 386 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 900.00 | 45 196.00 | | 50 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 215.00 | 80 181.00 | | 173 215.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 295.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 378.00 | 195 429.00 | | 611 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 360.00 | 235 137.00 | | 652 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 979.00 | | | 386 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083.00 | | 8 073.00 | 4 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883.00 | | 4 628.00 | 2 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 495.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302.00 | 1 501.00 | | 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302.00 | 787.00 | | 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 491 132.00 | 491 132.00 | | 491 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 386 979.00 | 386 979.00 | | 386 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VP Divers | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 861.00 | 541 861.00 | | 541 861.00 |
VW T.V.A. | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 378.00 | 611 378.00 | | 611 378.00 |