| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 892.00 | 129 928.00 | 401 964.00 | 531 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 982.00 | 129 928.00 | 402 054.00 | 531 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 213.00 | | 84 213.00 | 84 213.00 |
BZ Autres créances | 254 092.00 | | 254 092.00 | 254 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
CF Disponibilités | 342 947.00 | | 342 947.00 | 342 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 807.00 | | 95 807.00 | 95 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 851.00 | | 817 851.00 | 817 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 833.00 | 129 928.00 | 1 244 905.00 | 1 374 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 099.00 | | | 363 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 053.00 | | | 61 053.00 |
DL TOTAL (I) | 479 153.00 | | | 479 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 592.00 | | | 250 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 821.00 | | | 72 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 663.00 | | | 258 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 199.00 | | | 116 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 752.00 | | | 765 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 905.00 | | | 1 244 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 454.00 | | | 541 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 928.00 | | 818 928.00 | 818 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 928.00 | | 818 928.00 | 818 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 871.00 | | | 349 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 091.00 | | | 1 243 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 037.00 | | | 1 182 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 053.00 | | | 61 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 562.00 | | 190 421.00 | 341 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 472.00 | | 190 421.00 | 341 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 103.00 | 84 826.00 | | 45 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 103.00 | 84 826.00 | | 45 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 664.00 | 258 664.00 | | 258 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 84 213.00 | 84 213.00 | | 84 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 25 702.00 | 224 298.00 | 250 000.00 |
VP Divers | 254 093.00 | 254 093.00 | | 254 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 807.00 | 95 807.00 | | 95 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 203.00 | 434 113.00 | 90.00 | 434 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 752.00 | 541 455.00 | 224 298.00 | 765 752.00 |