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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
AP Constructions | 82 410.00 | 50 127.00 | 32 283.00 | 82 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 230.00 | 279 251.00 | 142 979.00 | 422 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 725.00 | 209 570.00 | 50 155.00 | 259 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 144.00 | 591 712.00 | 225 432.00 | 817 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
BZ Autres créances | 398 047.00 | | 398 047.00 | 398 047.00 |
CF Disponibilités | 125 626.00 | | 125 626.00 | 125 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 945.00 | | 588 945.00 | 588 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 090.00 | 591 712.00 | 814 377.00 | 1 406 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 643.00 | -9 483.00 | | 119 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 923.00 | 130 627.00 | | 249 923.00 |
DL TOTAL (I) | 386 067.00 | 136 143.00 | | 386 067.00 |
DP Provisions pour risques | 1 591.00 | 1 035.00 | | 1 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 591.00 | 1 035.00 | | 1 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 724.00 | 379 553.00 | | 190 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 203.00 | 8 910.00 | | 42 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 256.00 | 68 045.00 | | 87 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 076.00 | 78 353.00 | | 103 076.00 |
EA Autres dettes | 3 460.00 | 2 973.00 | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 719.00 | 537 834.00 | | 426 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 377.00 | 675 013.00 | | 814 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 776.00 | 381 648.00 | | 339 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 933.00 | | 43 211.00 | 773 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 154.00 | | 43 211.00 | 721 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 348.00 | 89 364.00 | | 502 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 025.00 | 8 975.00 | | 36 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 559.00 | 80 389.00 | | 458 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VC Groupe et associés | 387 257.00 | 387 257.00 | | 387 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 704.00 | 103 760.00 | 86 944.00 | 190 704.00 |
VI Groupe et associés | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 413.00 | | | 197 413.00 |
VP Divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 288.00 | 437 288.00 | | 437 288.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 719.00 | 339 776.00 | 86 944.00 | 426 719.00 |