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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 311 473.00 | | 311 473.00 | 311 473.00 |
CF Disponibilités | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 728.00 | | 315 728.00 | 315 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 311 473.00 | | 311 473.00 | 311 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 154.00 | -3 082.00 | | 17 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 101.00 | 20 235.00 | | -9 101.00 |
DK Provisions réglementées | 21 473.00 | 21 151.00 | | 21 473.00 |
DL TOTAL (I) | 34 526.00 | 43 305.00 | | 34 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 610.00 | 114 491.00 | | 70 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 560.00 | 153 182.00 | | 206 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 560.00 | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 202.00 | 272 233.00 | | 281 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 728.00 | 315 537.00 | | 315 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 025.00 | 201 623.00 | | 255 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | 4 230.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 4 230.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -4 230.00 | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 35 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101.00 | 14 765.00 | | 9 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 101.00 | 20 235.00 | | -9 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 472.00 | | | 311 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 472.00 | | | 311 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 980.00 | 177 980.00 | | 177 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 609.00 | 44 432.00 | 26 176.00 | 70 609.00 |
VI Groupe et associés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 202.00 | 255 025.00 | 26 176.00 | 281 202.00 |