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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 512.00 | | 430 512.00 | 430 512.00 |
BZ Autres créances | 138 529.00 | | 138 529.00 | 138 529.00 |
CF Disponibilités | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 490.00 | | 163 490.00 | 163 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 412.00 | | 595 412.00 | 595 412.00 |
CU Autres participations | 430 512.00 | | 430 512.00 | 430 512.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 288 406.00 | | | 288 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
DK Provisions réglementées | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DL TOTAL (I) | 350 299.00 | | | 350 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 748.00 | | | 82 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 113.00 | | | 245 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 412.00 | | | 595 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 929.00 | | | 214 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 877.00 | | | -1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 180.00 | | | 432 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668.00 | 430 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 668.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 512.00 | | | 430 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
VC Groupe et associés | 138 530.00 | 138 530.00 | | 138 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 748.00 | 52 565.00 | 30 183.00 | 82 748.00 |
VI Groupe et associés | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 530.00 | 138 530.00 | | 138 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 113.00 | 214 930.00 | 30 183.00 | 245 113.00 |