| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 492.00 | | 730 492.00 | 730 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BZ Autres créances | 96 385.00 | | 96 385.00 | 96 385.00 |
CF Disponibilités | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 709.00 | | 277 709.00 | 277 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 201.00 | | 1 008 201.00 | 1 008 201.00 |
CU Autres participations | 721 992.00 | | 721 992.00 | 721 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 415 783.00 | 179 093.00 | | 415 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 559.00 | 236 690.00 | | 171 559.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 863.00 | | |
DL TOTAL (I) | 642 342.00 | 499 646.00 | | 642 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 121.00 | 271 930.00 | | 179 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 558.00 | 101 125.00 | | 119 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 005.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 180.00 | 75 523.00 | | 67 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 859.00 | 449 582.00 | | 365 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 201.00 | 949 228.00 | | 1 008 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 787.00 | 178 516.00 | | 93 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 5 758.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 877.00 | 5 758.00 | | 28 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -5 758.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 183.00 | 20 534.00 | | 28 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 161.00 | 364 468.00 | | 333 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 602.00 | 127 778.00 | | 161 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 559.00 | 236 690.00 | | 171 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 362.00 | | 2 000.00 | 757 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 870.00 | 730 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 870.00 | 730 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 362.00 | | 2 000.00 | 757 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 863.00 | 7.00 | 28 870.00 | 28 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 863.00 | 7.00 | 28 870.00 | 28 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7.00 | 28 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 121.00 | 85 335.00 | 93 787.00 | 179 121.00 |
VI Groupe et associés | 105 565.00 | 105 565.00 | | 105 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 510.00 | | | 92 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 385.00 | 96 385.00 | | 96 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 485.00 | 225 985.00 | 8 500.00 | 234 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 859.00 | 272 073.00 | 93 787.00 | 365 859.00 |