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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 356.00 | 66 897.00 | 47 459.00 | 114 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 166.00 | 37 163.00 | 194 003.00 | 231 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 027.00 | 9 688.00 | 72 339.00 | 82 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 003.00 | 59 929.00 | 155 074.00 | 215 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 644.00 | 173 677.00 | 554 967.00 | 728 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 317.00 | | 61 317.00 | 61 317.00 |
BT Marchandises | 4 790 267.00 | | 4 790 267.00 | 4 790 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781 469.00 | | 2 781 469.00 | 2 781 469.00 |
BZ Autres créances | 596 525.00 | | 596 525.00 | 596 525.00 |
CF Disponibilités | 992 080.00 | | 992 080.00 | 992 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638 252.00 | | 638 252.00 | 638 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 886 990.00 | | 9 886 990.00 | 9 886 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 615 635.00 | 173 677.00 | 10 441 958.00 | 10 615 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 523.00 | 642 523.00 | | 642 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 7 778.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 633 832.00 | 260 179.00 | | 633 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 493.00 | 754 626.00 | | 792 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 099.00 | 1 752 605.00 | | 2 165 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 781.00 | 122 567.00 | | 868 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 586.00 | 5 093.00 | | 1 289 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 514 557.00 | 2 882 796.00 | | 5 514 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 237.00 | 399 015.00 | | 335 237.00 |
EA Autres dettes | 116 362.00 | 341 427.00 | | 116 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 336.00 | 97 241.00 | | 149 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 273 859.00 | 3 848 139.00 | | 8 273 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 441 958.00 | 5 603 744.00 | | 10 441 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 289 586.00 | | | 1 289 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 777 572.00 | 7 345.00 | 32 784 917.00 | 32 777 572.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 60 958.00 | 48 052.00 | 109 010.00 | 60 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 838 530.00 | 55 397.00 | 32 893 927.00 | 32 838 530.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 936 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 792 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 475 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -162 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 617 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 650.00 | |
GE Autres charges | | | 8 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 904 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 676.00 | | | 101 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 676.00 | 2 805.00 | | 101 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 852.00 | 5 675.00 | | 31 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 824.00 | -2 871.00 | | 69 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 143.00 | 272 076.00 | | 276 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 062 036.00 | 21 047 490.00 | | 33 062 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 269 543.00 | 20 292 864.00 | | 32 269 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 493.00 | 754 626.00 | | 792 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 952.00 | | 334 637.00 | 438 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 945.00 | 728 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 945.00 | 297 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 622.00 | | 120 900.00 | 224 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 497.00 | | 149 478.00 | 192 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 834.00 | | 64 259.00 | 21 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 027.00 | 86 650.00 | | 87 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 518.00 | 47 542.00 | | 56 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 508.00 | 39 108.00 | | 30 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 514 557.00 | 5 514 557.00 | | 5 514 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 362.00 | 116 362.00 | | 116 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 336.00 | 149 336.00 | | 149 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 781 469.00 | 2 781 469.00 | | 2 781 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 109 957.00 | 109 957.00 | | 109 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 648.00 | 140 770.00 | 620 878.00 | 866 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 586.00 | 1 289 586.00 | | 1 289 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 104.00 | | | 865 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 823.00 | | | 118 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 916.00 | 485 916.00 | | 485 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 252.00 | 638 252.00 | | 638 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 496.00 | 4 016 246.00 | 80 250.00 | 4 096 496.00 |
VW T.V.A. | 193 293.00 | 193 293.00 | | 193 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 273 859.00 | 7 547 981.00 | 620 878.00 | 8 273 859.00 |