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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 561.00 | 2 661.00 | 3 901.00 | 6 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 623.00 | 1 631.00 | 1 992.00 | 3 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 185.00 | 4 291.00 | 5 893.00 | 10 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
084 Disponibilités | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
088 Caisse | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
110 Total général Actif | 35 975.00 | 4 291.00 | 31 684.00 | 35 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 681.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 625.00 | 4 459.00 | 5 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 250.00 | 790.00 | 12 459.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 335.00 | 1 416.00 | 16 919.00 | 18 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BZ Autres créances | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 807.00 | 1 416.00 | 28 391.00 | 29 807.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -32.00 | | | -32.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 213.00 | 13 641.00 | | 16 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153.00 | 135.00 | | 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 812.00 | 13 776.00 | | 28 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 81.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 877.00 | -4 857.00 | | -1 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 333.00 | 4 583.00 | | 7 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 46.00 | -21.00 | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 21 403.00 | 24 957.00 | | 21 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | 150.00 | | 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 636.00 | -1 168.00 | | 1 636.00 |
252 Charges sociales | 162.00 | 2 266.00 | | 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 742.00 | 1 891.00 | | 1 742.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 3.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 608.00 | 30 476.00 | | 32 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 796.00 | -16 700.00 | | -3 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 147.00 | 9 628.00 | | 1 147.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 214.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 8 999.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 824.00 | -16 285.00 | | -2 824.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 354.00 | | | -29 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 354.00 | | | -29 354.00 |
DL TOTAL (I) | -27 354.00 | | | -27 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 745.00 | | | 55 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 522.00 | | | 522.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 552.00 | | | 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
FD Production vendue biens | | | 11 877.00 | |
FG Production vendue services | | | 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 564.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 354.00 | | | -29 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 250.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 416.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 724.00 | 3 970.00 | 8 754.00 | 12 724.00 |
VI Groupe et associés | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 782.00 | 54 043.00 | 4 739.00 | 58 782.00 |