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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | 874.00 | 752.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 747.00 | 2 162.00 | 385 585.00 | 387 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 647.00 | | 60 647.00 | 60 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 394.00 | 2 162.00 | 446 232.00 | 448 394.00 |
CU Autres participations | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 380 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
DH Report à nouveau | -2 391.00 | -2 539.00 | | -2 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -999.00 | 148.00 | | -999.00 |
DL TOTAL (I) | 300 433.00 | 426 432.00 | | 300 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 029.00 | 32 707.00 | | 98 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 6 674.00 | | 1 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 631.00 | 24 105.00 | | 46 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 799.00 | 63 486.00 | | 145 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 232.00 | 489 918.00 | | 446 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 799.00 | 63 486.00 | | 145 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 225 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 186.00 | | | -3 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 555.00 | 321 732.00 | | 228 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 554.00 | 321 584.00 | | 229 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -999.00 | 148.00 | | -999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 747.00 | | | 387 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 833.00 | | | 384 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575.00 | 587.00 | | 1 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 217.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | 370.00 | | 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 029.00 | 98 029.00 | | 98 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 967.00 | 36 134.00 | 833.00 | 36 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 799.00 | 145 799.00 | | 145 799.00 |