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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 576 045.00 | 94 222.00 | 481 823.00 | 576 045.00 |
AP Constructions | 2 012 765.00 | 392 894.00 | 1 619 871.00 | 2 012 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 650.00 | 11 624.00 | 13 026.00 | 24 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 383.00 | 8 447.00 | 35 936.00 | 44 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058 930.00 | 507 187.00 | 3 551 743.00 | 4 058 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CF Disponibilités | 98 321.00 | | 98 321.00 | 98 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 792.00 | | 115 792.00 | 115 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 722.00 | 507 187.00 | 3 667 535.00 | 4 174 722.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 353.00 | 53 735.00 | | 82 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 659.00 | 53 616.00 | | 44 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350 268.00 | 372 046.00 | | 350 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 279.00 | 1 879 399.00 | | 1 877 279.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 280.00 | 1 675 889.00 | | 1 564 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 538.00 | 212 727.00 | | 57 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 884.00 | | 5 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 709.00 | 146 879.00 | | 150 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 778 256.00 | 2 051 406.00 | | 1 778 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 535.00 | 3 930 805.00 | | 3 667 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 674.00 | 511 158.00 | | 361 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 959.00 | | 691 959.00 | 691 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 959.00 | | 691 959.00 | 691 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 524.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 774.00 | 5 982.00 | | 9 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 778.00 | 25 921.00 | | 21 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 778.00 | 25 921.00 | | 9 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 527.00 | 702 260.00 | | 723 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 869.00 | 648 645.00 | | 678 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 659.00 | 53 616.00 | | 44 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 152.00 | 12 263.00 | | 7 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 749.00 | | 40 182.00 | 4 018 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 058 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 657 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 661.00 | | 40 182.00 | 2 617 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 088.00 | | | 1 401 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 663.00 | 141 524.00 | | 365 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 663.00 | 141 524.00 | | 365 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 141 524.00 | | | 141 524.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564 280.00 | 147 698.00 | 584 261.00 | 1 564 280.00 |
VI Groupe et associés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 993.00 | | | 140 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 270.00 | 106 270.00 | | 106 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 575.00 | 17 471.00 | 104.00 | 17 575.00 |
VW T.V.A. | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 256.00 | 361 674.00 | 584 261.00 | 1 778 256.00 |