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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 1 805.00 | 869.00 | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 933 275.00 | | 933 275.00 | 933 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | 282.00 | 1 854.00 | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 493.00 | 16 168.00 | 117 324.00 | 133 493.00 |
AX Avances et acomptes | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 422.00 | 18 257.00 | 1 084 164.00 | 1 102 422.00 |
BT Marchandises | 84 260.00 | | 84 260.00 | 84 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
BZ Autres créances | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
CF Disponibilités | 135 455.00 | | 135 455.00 | 135 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 150.00 | | 310 150.00 | 310 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 572.00 | 18 257.00 | 1 394 315.00 | 1 412 572.00 |
CU Autres participations | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 353 825.00 | | | 353 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 761.00 | | | 102 761.00 |
DL TOTAL (I) | 511 586.00 | | | 511 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 530.00 | | | 525 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 629.00 | | | 155 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 573.00 | | | 131 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 682.00 | | | 52 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 728.00 | | | 882 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 315.00 | | | 1 394 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 408.00 | | | 430 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 392.00 | | 133 578.00 | 993 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 548.00 | 1 102 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 548.00 | 161 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 950.00 | | | 935 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 402.00 | | 133 577.00 | 52 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 2.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 848.00 | 6 957.00 | 24 548.00 | 35 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 892.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 934.00 | 6 065.00 | 24 548.00 | 34 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 573.00 | 131 573.00 | | 131 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 630.00 | 155 630.00 | | 155 630.00 |
UX Autres créances clients | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 530.00 | 73 210.00 | 305 843.00 | 525 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
VP Divers | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 435.00 | 90 435.00 | | 90 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 729.00 | 430 408.00 | 305 843.00 | 882 729.00 |