| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 383.00 | 36 062.00 | 30 321.00 | 66 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 355.00 | 211 328.00 | 367 027.00 | 578 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 468.00 | 250 170.00 | 508 298.00 | 758 468.00 |
BT Marchandises | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
BZ Autres créances | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CF Disponibilités | 299 951.00 | | 299 951.00 | 299 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 025.00 | | 345 025.00 | 345 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 493.00 | 250 170.00 | 853 323.00 | 1 103 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 276.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 27 518.00 | 31 242.00 | | 27 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 126.00 | 69 908.00 | | 173 126.00 |
DL TOTAL (I) | 288 644.00 | 185 426.00 | | 288 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 343.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 343.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 381.00 | 278 859.00 | | 323 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 468.00 | 126 224.00 | | 137 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 169.00 | 37 136.00 | | 31 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 661.00 | 73 311.00 | | 72 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 679.00 | 516 399.00 | | 564 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 323.00 | 709 167.00 | | 853 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 573.00 | 273 759.00 | | 331 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 122.00 | | 960 122.00 | 960 122.00 |
FG Production vendue services | | 33 672.00 | 33 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 122.00 | 33 672.00 | 993 794.00 | 960 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 992.00 | 4 445.00 | | 1 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 11 491.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 11 491.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 450.00 | 17 300.00 | | 30 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 450.00 | 17 300.00 | | 30 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 410.00 | -5 809.00 | | -30 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 890.00 | 3 912.00 | | 15 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 526.00 | 942 050.00 | | 1 118 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 400.00 | 872 142.00 | | 945 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 126.00 | 69 908.00 | | 173 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 982.00 | | 57 487.00 | 700 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 780.00 | | | 112 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 732.00 | | 57 007.00 | 587 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 480.00 | 470.00 |