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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 920.00 | 429.00 | 1 491.00 | 1 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 1 787.00 | 6 213.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 620.00 | 2 215.00 | 89 405.00 | 91 620.00 |
060 Stock marchandises | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
072 Créances – Autres | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
084 Disponibilités | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
110 Total général Actif | 114 998.00 | 2 215.00 | 112 782.00 | 114 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 038.00 | | | 80 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 452.00 | | | 91 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 061.00 | | | -5 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 832.00 | | | 832.00 |
242 Autres charges externes. | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | | | 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
252 Charges sociales | 643.00 | | | 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 653.00 | | | 77 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 620.00 | | | 91 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 841.00 | | | 7 841.00 |