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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 740.00 | 3 504.00 | 4 236.00 | 7 740.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 497.00 | 503.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 348.00 | 8 180.00 | 25 168.00 | 33 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 388.00 | 12 181.00 | 36 207.00 | 48 388.00 |
BT Marchandises | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CF Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 190.00 | 12 181.00 | 56 009.00 | 68 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 367.00 | -17 269.00 | | -28 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 104.00 | -11 098.00 | | -7 104.00 |
DL TOTAL (I) | -30 471.00 | -23 367.00 | | -30 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 263.00 | 35 045.00 | | 27 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 514.00 | 36 926.00 | | 41 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 698.00 | 10 883.00 | | 15 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001.00 | 1 336.00 | | 2 001.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 480.00 | 84 194.00 | | 86 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 009.00 | 60 828.00 | | 56 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 616.00 | 56 942.00 | | 65 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 487.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 754.00 | 2 054.00 | 52 808.00 | 50 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 754.00 | 2 054.00 | 52 808.00 | 50 754.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 085.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 815.00 | 45 840.00 | | 52 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 919.00 | 56 937.00 | | 59 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 104.00 | -11 098.00 | | -7 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 096.00 | 5 085.00 | | 7 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | 1 548.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 140.00 | 3 537.00 | | 5 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 252.00 | 6 388.00 | 20 864.00 | 27 252.00 |
VI Groupe et associés | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 480.00 | 65 616.00 | 20 864.00 | 86 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | 48.00 | | 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 079.00 | 1 980.00 | | 2 079.00 |
ST Autres comptes | 5 284.00 | 6 273.00 | | 5 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 038.00 | 26 088.00 | | 24 038.00 |
YT Sous‐traitance | 68.00 | 131.00 | | 68.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 16.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 76.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 633.00 | 124.00 | | 1 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 771.00 | 7 723.00 | | 10 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 439.00 | 2 439.00 | | 5 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 469.00 | 34 488.00 | | 31 469.00 |