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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 982.00 | 18 191.00 | 2 791.00 | 20 982.00 |
AH Fonds commercial | 307 385.00 | | 307 385.00 | 307 385.00 |
AP Constructions | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 082.00 | 7 674.00 | 2 408.00 | 10 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 293.00 | 53 962.00 | 54 332.00 | 108 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 361.00 | 80 476.00 | 385 885.00 | 466 361.00 |
BT Marchandises | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BZ Autres créances | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CF Disponibilités | 312 521.00 | | 312 521.00 | 312 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 886.00 | | 383 886.00 | 383 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 247.00 | 80 476.00 | 769 771.00 | 850 247.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 935.00 | 27 893.00 | | 51 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 676.00 | 24 042.00 | | 53 676.00 |
DL TOTAL (I) | 138 612.00 | 84 935.00 | | 138 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 958.00 | 299 485.00 | | 429 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 510.00 | 58 444.00 | | 70 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 067.00 | 63 320.00 | | 68 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 493.00 | 44 930.00 | | 62 493.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 159.00 | 466 310.00 | | 631 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 771.00 | 551 245.00 | | 769 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 014.00 | 185 556.00 | | 419 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 253.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 440.00 | | 4 921.00 | 461 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 385.00 | | | 307 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 380.00 | | 4 645.00 | 114 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 694.00 | | 276.00 | 18 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 416.00 | 21 060.00 | | 59 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 994.00 | 4 197.00 | | 13 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 422.00 | 16 863.00 | | 45 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VC Groupe et associés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 413.00 | | 170 413.00 | 170 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 545.00 | 47 400.00 | 207 364.00 | 259 545.00 |
VI Groupe et associés | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 523.00 | 33 054.00 | 16 469.00 | 49 523.00 |
VW T.V.A. | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 159.00 | 248 601.00 | 377 777.00 | 631 159.00 |