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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 640.00 | 1 154.00 | 156 485.00 | 157 640.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 338.00 | 1 154.00 | 158 183.00 | 159 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 485.00 | | 156 485.00 | 156 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 710.00 | 45 404.00 | | 63 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 664.00 | 18 306.00 | | 18 664.00 |
DK Provisions réglementées | 6 485.00 | 5 257.00 | | 6 485.00 |
DL TOTAL (I) | 94 359.00 | 74 467.00 | | 94 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 712.00 | 66 615.00 | | 43 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 16 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 191.00 | | 1 209.00 |
EA Autres dettes | 12 903.00 | 8.00 | | 12 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 824.00 | 83 807.00 | | 63 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 183.00 | 158 273.00 | | 158 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 552.00 | 40 214.00 | | 43 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 228.00 | 1 297.00 | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 1 297.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | -1 297.00 | | -1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336.00 | 4 694.00 | | 4 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 664.00 | 18 306.00 | | 18 664.00 |