| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 816.00 | | 69 816.00 | 69 816.00 |
BZ Autres créances | 164 656.00 | | 164 656.00 | 164 656.00 |
CF Disponibilités | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 211.00 | | 251 211.00 | 251 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 211.00 | | 1 501 211.00 | 1 501 211.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 328.00 | | | -81 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 675.00 | | | 1 173 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 066.00 | | | 213 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
EA Autres dettes | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 536.00 | | | 327 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 211.00 | | | 1 501 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 536.00 | | | 327 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 732.00 | | 346 732.00 | 346 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 732.00 | | 346 732.00 | 346 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 922.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 659.00 | | | 353 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 656.00 | | | 348 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
UX Autres créances clients | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VC Groupe et associés | 157 392.00 | 157 392.00 | | 157 392.00 |
VI Groupe et associés | 213 066.00 | 213 066.00 | | 213 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 472.00 | 234 472.00 | | 234 472.00 |
VW T.V.A. | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 536.00 | 327 536.00 | | 327 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 785.00 | | | 160 785.00 |
ST Autres comptes | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
YT Sous‐traitance | 287.00 | | | 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -3 920.00 | | | -3 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497.00 | | | 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 752.00 | | | 176 752.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |