| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 030.00 | 33 946.00 | 29 084.00 | 63 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 970.00 | 63 893.00 | 199 077.00 | 262 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 509.00 | 97 839.00 | 344 671.00 | 442 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 348.00 | | 298 348.00 | 298 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CF Disponibilités | 90 464.00 | | 90 464.00 | 90 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 310.00 | | 409 310.00 | 409 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 820.00 | 97 839.00 | 753 981.00 | 851 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 740.00 | 121 836.00 | | 186 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 706.00 | 64 904.00 | | 59 706.00 |
DL TOTAL (I) | 290 448.00 | 230 740.00 | | 290 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 358.00 | 216 902.00 | | 209 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 633.00 | 244 021.00 | | 192 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 747.00 | 20 521.00 | | 49 747.00 |
EA Autres dettes | 11 794.00 | 814.00 | | 11 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 533.00 | 512 259.00 | | 463 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 981.00 | 742 998.00 | | 753 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 543.00 | 343 896.00 | | 339 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 768 008.00 | | 1 768 008.00 | 1 768 008.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 008.00 | | 1 768 008.00 | 1 768 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 424.00 | 7 068.00 | | 18 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 413.00 | 1 509.00 | | 1 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 1 514.00 | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | 1 514.00 | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | 7 372.00 | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | 7 372.00 | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | -5 859.00 | | -1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 809.00 | 12 521.00 | | 14 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 550.00 | 1 352 124.00 | | 1 787 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 841.00 | 1 287 220.00 | | 1 727 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 708.00 | 64 904.00 | | 59 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 816.00 | | 36 693.00 | 405 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 513.00 | | 36 487.00 | 289 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303.00 | | 206.00 | 6 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 649.00 | 38 190.00 | | 59 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 649.00 | 38 190.00 | | 59 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 633.00 | 192 633.00 | | 192 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VB T. V. A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 363.00 | 44 373.00 | 123 989.00 | 168 363.00 |
VI Groupe et associés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 533.00 | 339 543.00 | 123 989.00 | 463 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 3 356.00 | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 858.00 | 208 546.00 | | 258 858.00 |
ST Autres comptes | 164 392.00 | 104 240.00 | | 164 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 305.00 | 26 758.00 | | 34 305.00 |
YT Sous‐traitance | 24 649.00 | 19 371.00 | | 24 649.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 211 337.00 | 202 556.00 | | 211 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | 1 186.00 | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 167.00 | 4 542.00 | | 3 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 598.00 | 159 190.00 | | 210 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 065.00 | 129 086.00 | | 186 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 541.00 | 561 470.00 | | 693 541.00 |