| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 825.00 | 2 872.00 | 953.00 | 3 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 362.00 | 662.00 | 5 700.00 | 6 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AN Terrains | 10 211 227.00 | 158 819.00 | 10 052 408.00 | 10 211 227.00 |
AP Constructions | 5 135 307.00 | 304 036.00 | 4 831 271.00 | 5 135 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 616.00 | 264 951.00 | 337 665.00 | 602 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 470.00 | 24 545.00 | 85 924.00 | 110 470.00 |
AX Avances et acomptes | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 077 765.00 | 756 100.00 | 15 321 665.00 | 16 077 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BP En cours de production de services | 61 695.00 | | 61 695.00 | 61 695.00 |
BT Marchandises | 547 633.00 | 275 972.00 | 271 661.00 | 547 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 220.00 | | 351 220.00 | 351 220.00 |
BZ Autres créances | 464 838.00 | | 464 838.00 | 464 838.00 |
CF Disponibilités | 281 459.00 | | 281 459.00 | 281 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 067.00 | 275 972.00 | 1 441 095.00 | 1 717 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 794 832.00 | 1 032 072.00 | 16 762 760.00 | 17 794 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217.00 | | | 217.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -761 006.00 | -96 729.00 | | -761 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 690.00 | -664 278.00 | | -607 690.00 |
DL TOTAL (I) | -1 158 697.00 | -551 006.00 | | -1 158 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 887 616.00 | 6 332 219.00 | | 15 887 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 886.00 | 784 346.00 | | 1 559 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 300.00 | 124 342.00 | | 426 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 829.00 | 42 355.00 | | 46 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 730.00 | | |
EA Autres dettes | 826.00 | 17 250.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 921 457.00 | 7 324 241.00 | | 17 921 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 762 760.00 | 6 773 235.00 | | 16 762 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 958 495.00 | 1 101 174.00 | | 10 958 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 773 000.00 | | | 8 773 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 101.00 | 435 924.00 | 804 025.00 | 368 101.00 |
FG Production vendue services | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 854.00 | 435 924.00 | 811 778.00 | 375 854.00 |
FM Production stockée | | | -6 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 972.00 | |
GE Autres charges | | | 15 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 178.00 | 130 583.00 | | 17 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 840.00 | 28 045.00 | | 15 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 046.00 | 573.00 | | 12 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 159.00 | 10 000.00 | | 17 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 205.00 | 16 247.00 | | 29 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 497.00 | 345.00 | | 9 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 471.00 | 77 112.00 | | 112 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 968.00 | 83 051.00 | | 121 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 763.00 | -66 804.00 | | -92 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 819.00 | 343 705.00 | | 1 000 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 509.00 | 1 007 983.00 | | 1 608 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 690.00 | -664 278.00 | | -607 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 254 524.00 | | 9 935 674.00 | 6 254 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 432.00 | 16 077 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 902.00 | 16 064 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | 5 909.00 | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 246 934.00 | | 9 928 115.00 | 6 246 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | 1 650.00 | 3 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 624.00 | 267 603.00 | 10 126.00 | 498 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 597.00 | 1 275.00 | | 1 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 867.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 016.00 | 265 461.00 | 10 126.00 | 497 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 026.00 | 275 972.00 | 149 026.00 | 149 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 026.00 | 275 972.00 | 149 026.00 | 149 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 026.00 | 275 972.00 | 149 026.00 | 149 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 972.00 | 149 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 300.00 | 426 300.00 | | 426 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 351 166.00 | 351 166.00 | | 351 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 424 821.00 | 424 821.00 | | 424 821.00 |
VC Groupe et associés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 773 000.00 | 8 773 000.00 | | 8 773 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 114 616.00 | 151 654.00 | 6 962 961.00 | 7 114 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 559 886.00 | 1 559 886.00 | | 1 559 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 258.00 | | | 745 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 102.00 | 821 102.00 | | 821 102.00 |
VW T.V.A. | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 921 457.00 | 10 958 495.00 | 6 962 961.00 | 17 921 457.00 |