| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 118.00 | 16 027.00 | 25 091.00 | 41 118.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 818.00 | 16 027.00 | 67 791.00 | 83 818.00 |
060 Stock marchandises | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
072 Créances – Autres | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
110 Total général Actif | 120 576.00 | 16 027.00 | 104 549.00 | 120 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 579.00 | 242 986.00 | | 277 579.00 |
214 Production vendue de biens – France | 82.00 | | | 82.00 |
230 Autres produits | 1 350.00 | 2.00 | | 1 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 011.00 | 242 988.00 | | 279 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 928.00 | 69 991.00 | | 86 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | -225.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 92 126.00 | 74 326.00 | | 92 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 3 018.00 | | 1 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 033.00 | 64 701.00 | | 72 033.00 |
252 Charges sociales | 10 253.00 | 10 006.00 | | 10 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 796.00 | 5 071.00 | | 5 796.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 142.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 505.00 | 227 030.00 | | 267 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 505.00 | 15 958.00 | | 11 505.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 1 828.00 | 3 605.00 | | 1 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 403.00 | 2 108.00 | | 7 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 1 272.00 | | 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 803.00 | 8 979.00 | | 1 803.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |