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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 399.00 | 23 177.00 | 44 222.00 | 67 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 512.00 | 76 801.00 | 126 711.00 | 203 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 911.00 | 99 978.00 | 170 933.00 | 270 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 495.00 | 14 994.00 | 27 500.00 | 42 495.00 |
BZ Autres créances | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CF Disponibilités | 164 022.00 | | 164 022.00 | 164 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 791.00 | 14 994.00 | 251 797.00 | 266 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 702.00 | 114 972.00 | 422 730.00 | 537 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 907.00 | 41 972.00 | | 56 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 005.00 | 14 934.00 | | 30 005.00 |
DL TOTAL (I) | 88 012.00 | 58 007.00 | | 88 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 231.00 | 77 244.00 | | 44 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 167.00 | 46 660.00 | | 199 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 995.00 | 67 078.00 | | 85 995.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | 2 475.00 | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 718.00 | 193 456.00 | | 334 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 730.00 | 251 463.00 | | 422 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 718.00 | 193 456.00 | | 334 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 679.00 | | 697 679.00 | 697 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 679.00 | | 697 679.00 | 697 679.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 2 738.00 | | 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 3 774.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -3 774.00 | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | 3 079.00 | | 6 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 777.00 | 409 180.00 | | 697 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 772.00 | 394 245.00 | | 667 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 005.00 | 14 934.00 | | 30 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 712.00 | 5 497.00 | | 4 712.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 627.00 | | 96 284.00 | 174 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 627.00 | | 96 284.00 | 174 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 771.00 | 35 207.00 | | 64 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 771.00 | 35 207.00 | | 64 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 167.00 | 199 167.00 | | 199 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VB T. V. A. | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VC Groupe et associés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VW T.V.A. | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 718.00 | 334 718.00 | | 334 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 754.00 | 1 109.00 | | 5 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 746.00 | 24 236.00 | | 9 746.00 |
ST Autres comptes | 175 565.00 | 106 634.00 | | 175 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 245.00 | 20 554.00 | | 25 245.00 |
YT Sous‐traitance | 332 047.00 | 108 010.00 | | 332 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 754.00 | 1 109.00 | | 5 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 011.00 | 73 681.00 | | 140 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 936.00 | 39 354.00 | | 82 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 603.00 | 259 433.00 | | 542 603.00 |