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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 863.00 | 2 565.00 | 15 298.00 | 17 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 145.00 | 604.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 652.00 | 2 710.00 | 15 942.00 | 18 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 050.00 | | 191 050.00 | 191 050.00 |
BZ Autres créances | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CF Disponibilités | 102 346.00 | | 102 346.00 | 102 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 647.00 | | 306 647.00 | 306 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 298.00 | 2 710.00 | 322 588.00 | 325 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 963.00 | 56 057.00 | | 84 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 365.00 | 28 906.00 | | 40 365.00 |
DL TOTAL (I) | 163 827.00 | 123 463.00 | | 163 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 314.00 | 18 737.00 | | 30 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 447.00 | 90 533.00 | | 128 447.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 761.00 | 129 270.00 | | 158 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 588.00 | 252 733.00 | | 322 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 616 658.00 | 616 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 616 658.00 | 616 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 697.00 | 11 241.00 | | 15 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 660.00 | 441 535.00 | | 616 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 295.00 | 412 630.00 | | 576 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 365.00 | 28 906.00 | | 40 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060.00 | | 15 592.00 | 3 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020.00 | | 15 592.00 | 3 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510.00 | 1 200.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | 1 200.00 | | 1 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 191 050.00 | 191 050.00 | | 191 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 341.00 | 204 341.00 | | 204 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 761.00 | 158 761.00 | | 158 761.00 |