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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 735.00 | 8 554.00 | 13 181.00 | 21 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 355.00 | 4 035.00 | 5 320.00 | 9 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 914.00 | 12 589.00 | 170 325.00 | 182 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BZ Autres créances | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CF Disponibilités | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 551.00 | 12 589.00 | 190 962.00 | 203 551.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 221.00 | | | -3 221.00 |
DL TOTAL (I) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 174.00 | | | 119 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 183.00 | | | 184 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 962.00 | | | 190 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 537.00 | | | 84 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 149.00 | | 221 149.00 | 221 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 149.00 | | 221 149.00 | 221 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 681.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 835.00 | | | 227 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 056.00 | | | 231 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 221.00 | | | -3 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 114.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 182 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 31 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 681.00 | 92.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 681.00 | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 048.00 | 19 402.00 | 80 518.00 | 119 048.00 |
VI Groupe et associés | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VP Divers | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 183.00 | 72 537.00 | 92 518.00 | 184 183.00 |