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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 173 295.00 | 124 251.00 | 49 044.00 | 173 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 227.00 | 23 762.00 | 26 465.00 | 50 227.00 |
040 Immobilisations financières | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 472.00 | 148 013.00 | 138 459.00 | 286 472.00 |
060 Stock marchandises | 107 659.00 | | 107 659.00 | 107 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 084.00 | | 84 084.00 | 84 084.00 |
072 Créances – Autres | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
084 Disponibilités | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 148.00 | | 242 148.00 | 242 148.00 |
110 Total général Actif | 528 619.00 | 148 013.00 | 380 606.00 | 528 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21.00 | |
134 Report à nouveau | | | -311 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 332 529.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 059.00 | | | 311 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 753.00 | | | 38 753.00 |