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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 078.00 | 39 633.00 | 65 444.00 | 105 078.00 |
040 Immobilisations financières | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 376.00 | 39 633.00 | 85 742.00 | 125 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
072 Créances – Autres | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
084 Disponibilités | 266 971.00 | | 266 971.00 | 266 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 120.00 | | 318 120.00 | 318 120.00 |
110 Total général Actif | 443 495.00 | 39 633.00 | 403 862.00 | 443 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 128.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 674.00 | | | 104 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 356.00 | | | 158 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 606.00 | | | 86 606.00 |