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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 273.00 | 1 564.00 | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 688 487.00 | | 688 487.00 | 688 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 842.00 | 10 034.00 | 12 808.00 | 22 842.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 006.00 | 10 307.00 | 743 699.00 | 754 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
BZ Autres créances | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CF Disponibilités | 4 550 828.00 | | 4 550 828.00 | 4 550 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 596 847.00 | | 4 596 847.00 | 4 596 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 853.00 | 10 307.00 | 5 340 546.00 | 5 350 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 342 267.00 | 300 677.00 | | 342 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 551.00 | 41 589.00 | | 32 551.00 |
DL TOTAL (I) | 396 819.00 | 364 267.00 | | 396 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 628.00 | 593 168.00 | | 541 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 079.00 | 331 111.00 | | 210 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | 4 412.00 | | 5 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 538.00 | 137 009.00 | | 127 538.00 |
EA Autres dettes | 4 059 396.00 | 4 442 423.00 | | 4 059 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 943 727.00 | 5 508 125.00 | | 4 943 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 546.00 | 5 872 392.00 | | 5 340 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 966 846.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 055.00 | 14 521.00 | | 740 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 754 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 22 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 487.00 | 1 838.00 | | 688 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 730.00 | 12 683.00 | | 10 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 412.00 | 3 895.00 | | 6 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 412.00 | 3 622.00 | | 6 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059 397.00 | 4 059 397.00 | | 4 059 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
UX Autres créances clients | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 628.00 | 52 660.00 | 217 538.00 | 541 628.00 |
VI Groupe et associés | 210 080.00 | 210 080.00 | | 210 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 857.00 | 46 019.00 | 40 838.00 | 86 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 943 728.00 | 4 454 760.00 | 217 538.00 | 4 943 728.00 |