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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 629.00 | | 2 849 629.00 | 2 849 629.00 |
BZ Autres créances | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 257.00 | | 56 257.00 | 56 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 886.00 | | 2 905 886.00 | 2 905 886.00 |
CU Autres participations | 2 826 749.00 | | 2 826 749.00 | 2 826 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 678 684.00 | 451 161.00 | | 678 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 273.00 | 227 523.00 | | 264 273.00 |
DK Provisions réglementées | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 093.00 | 1 383 820.00 | | 1 648 093.00 |
DP Provisions pour risques | 59 479.00 | 49 479.00 | | 59 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 479.00 | 49 479.00 | | 59 479.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 450.00 | 1 080 876.00 | | 870 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 439.00 | 29 149.00 | | 27 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 6 845.00 | | 3 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 314.00 | 1 366 870.00 | | 1 198 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 886.00 | 2 800 170.00 | | 2 905 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 376.00 | 246 420.00 | | 290 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 194.00 | -35 891.00 | | -8 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 865.00 | 252 412.00 | | 302 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 592.00 | 24 889.00 | | 38 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 273.00 | 227 523.00 | | 264 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 216.00 | | 86 412.00 | 2 763 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 849 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763 216.00 | | 86 412.00 | 2 763 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 479.00 | 10 000.00 | | 49 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 479.00 | 10 000.00 | | 49 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 615.00 | 10 000.00 | | 94 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 450.00 | 212 513.00 | 657 937.00 | 870 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 426.00 | | | 210 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 237.00 | 55 372.00 | 22 865.00 | 78 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 314.00 | 290 376.00 | 907 937.00 | 1 198 314.00 |