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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 269 579.00 | 150 136.00 | 119 443.00 | 269 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 617.00 | 36 511.00 | 55 106.00 | 91 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 457.00 | 57 463.00 | 145 994.00 | 203 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 928.00 | 244 110.00 | 343 819.00 | 587 928.00 |
BT Marchandises | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BZ Autres créances | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
CF Disponibilités | 156 152.00 | | 156 152.00 | 156 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 579.00 | | 218 579.00 | 218 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 507.00 | 244 110.00 | 562 397.00 | 806 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 269 751.00 | 229 274.00 | | 269 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 609.00 | 40 477.00 | | -56 609.00 |
DL TOTAL (I) | 214 242.00 | 270 851.00 | | 214 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 244.00 | 13 371.00 | | 5 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 267.00 | 208 170.00 | | 116 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 296.00 | 46 473.00 | | 38 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 349.00 | 186 210.00 | | 188 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 155.00 | 454 225.00 | | 348 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 397.00 | 725 076.00 | | 562 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 889.00 | 240 817.00 | | 231 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 267.00 | | | 116 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 133.00 | | 111 795.00 | 476 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 508.00 | | 111 145.00 | 453 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | 650.00 | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 217.00 | 66 284.00 | 4 392.00 | 182 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 217.00 | 66 284.00 | 4 392.00 | 182 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 781.00 | 117 781.00 | | 117 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VI Groupe et associés | 116 267.00 | | 116 267.00 | 116 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 252.00 | 43 977.00 | 8 275.00 | 52 252.00 |
VW T.V.A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 155.00 | 231 889.00 | 116 267.00 | 348 155.00 |