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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 201.00 | 79 410.00 | 37 790.00 | 117 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 171.00 | 65 716.00 | 58 454.00 | 124 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 291.00 | 153 990.00 | 101 301.00 | 255 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 217.00 | | 234 217.00 | 234 217.00 |
BT Marchandises | 617 343.00 | | 617 343.00 | 617 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 099.00 | 9 302.00 | 388 797.00 | 398 099.00 |
BZ Autres créances | 166 237.00 | | 166 237.00 | 166 237.00 |
CF Disponibilités | 109 117.00 | | 109 117.00 | 109 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 403.00 | 9 302.00 | 1 530 101.00 | 1 539 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 695.00 | 163 292.00 | 1 631 402.00 | 1 794 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 30 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 353.00 | -251 267.00 | | -197 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 353.00 | 53 913.00 | | 197 353.00 |
DL TOTAL (I) | 500 000.00 | -167 353.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 642.00 | 480 229.00 | | 32 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 134.00 | 1 184 662.00 | | 927 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 259.00 | 52 449.00 | | 85 259.00 |
EA Autres dettes | 86 366.00 | 1 030.00 | | 86 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 402.00 | 1 718 423.00 | | 1 131 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 402.00 | 1 551 069.00 | | 1 631 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 402.00 | 1 718 423.00 | | 1 131 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 133 459.00 | | 3 133 459.00 | 3 133 459.00 |
FG Production vendue services | 346 693.00 | | 346 693.00 | 346 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 152.00 | | 3 480 152.00 | 3 480 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 260 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 121.00 | 5 016.00 | | 25 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 121.00 | 5 227.00 | | 25 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 121.00 | -4 996.00 | | -25 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 328.00 | 2 667 820.00 | | 3 501 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 974.00 | 2 613 907.00 | | 3 303 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 353.00 | 53 913.00 | | 197 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 134.00 | 927 134.00 | | 927 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 097.00 | 26 057.00 | | 26 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 366.00 | 86 366.00 | | 86 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 386 937.00 | 386 937.00 | | 386 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VB T. V. A. | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
VI Groupe et associés | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 373.00 | 116 373.00 | | 116 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 780.00 | 578 724.00 | 5 056.00 | 583 780.00 |
VW T.V.A. | 19 416.00 | 19 415.00 | | 19 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 400.00 | 1 131 359.00 | | 1 131 400.00 |