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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 307.00 | 9 525.00 | 2 782.00 | 12 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 376.00 | 23 050.00 | 26 325.00 | 49 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 975.00 | 32 575.00 | 46 400.00 | 78 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 498.00 | | 47 498.00 | 47 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
BZ Autres créances | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 701.00 | | 117 701.00 | 117 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 676.00 | 32 575.00 | 164 101.00 | 196 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 100.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 885.00 | 54 132.00 | | 27 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 652.00 | -24 847.00 | | -68 652.00 |
DL TOTAL (I) | -24 267.00 | 44 385.00 | | -24 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 283.00 | 41 956.00 | | 52 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 802.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 188.00 | 25 821.00 | | 44 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 664.00 | 41 223.00 | | 86 664.00 |
EA Autres dettes | 5 233.00 | 8 925.00 | | 5 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 368.00 | 130 518.00 | | 188 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 101.00 | 174 903.00 | | 164 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 368.00 | 114 262.00 | | 188 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 814.00 | 34 492.00 | | 48 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 390.00 | 14 534.00 | 9 000.00 | 30 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 390.00 | 14 534.00 | 9 000.00 | 30 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
UX Autres créances clients | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 390.00 | 70 098.00 | 17 292.00 | 87 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 368.00 | 188 368.00 | | 188 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |