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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BN En cours de production de biens | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 465.00 | | 321 465.00 | 321 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BZ Autres créances | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
CF Disponibilités | 644 023.00 | | 644 023.00 | 644 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 911.00 | | 1 032 911.00 | 1 032 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 411.00 | | 1 145 411.00 | 1 145 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 250.00 | | | -224 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
DL TOTAL (I) | 446 034.00 | | | 446 034.00 |
DP Provisions pour risques | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | | | 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 219.00 | | | 357 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 821.00 | | | 223 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 758.00 | | | 73 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 763.00 | | | 655 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 411.00 | | | 1 145 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 763.00 | | | 655 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | | | 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 821.00 | 223 821.00 | | 223 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
UX Autres créances clients | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 357 219.00 | 357 219.00 | | 357 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 763.00 | 655 763.00 | | 655 763.00 |