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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 508.00 | 52.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 639.00 | 4 843.00 | 2 796.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 199.00 | 5 351.00 | 2 848.00 | 8 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 975.00 | | 254 975.00 | 254 975.00 |
BZ Autres créances | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CF Disponibilités | 63 214.00 | | 63 214.00 | 63 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 040.00 | | 230 040.00 | 230 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 791.00 | | 554 791.00 | 554 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 077.00 | 5 351.00 | 557 726.00 | 563 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
DL TOTAL (I) | 67 325.00 | | | 67 325.00 |
DP Provisions pour risques | 87.00 | | | 87.00 |
DR TOTAL (IV) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 683.00 | | | 167 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 078.00 | | | 313 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 086.00 | | | 488 086.00 |
ED (V) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 726.00 | | | 557 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 086.00 | | | 488 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 403.00 | | 2 913.00 | 9 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 117.00 | 8 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 117.00 | 8 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 403.00 | | 2 913.00 | 9 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 190.00 | 2 366.00 | 1 206.00 | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190.00 | 2 366.00 | 1 206.00 | 4 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 717.00 | 87.00 | 1 717.00 | 1 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 717.00 | 87.00 | 1 717.00 | 1 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | 1 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 683.00 | 167 683.00 | | 167 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 078.00 | 313 078.00 | | 313 078.00 |
UX Autres créances clients | 254 975.00 | 254 975.00 | | 254 975.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VC Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VI Groupe et associés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 040.00 | 230 040.00 | | 230 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 551.00 | 491 551.00 | | 491 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 086.00 | 488 086.00 | | 488 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 767.00 | | | 119 767.00 |
ST Autres comptes | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
YT Sous‐traitance | 326 808.00 | | | 326 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 706.00 | | | 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
ZE Dividendes | 125 570.00 | | | 125 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 459.00 | | | 469 459.00 |