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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 090.00 | 22 147.00 | 26 943.00 | 49 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 592.00 | 22 147.00 | 2 021 445.00 | 2 043 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
BZ Autres créances | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 427 274.00 | | 427 274.00 | 427 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 259.00 | | 500 259.00 | 500 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 850.00 | 22 147.00 | 2 521 704.00 | 2 543 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 886 100.00 | | 886 100.00 | 886 100.00 |
CU Autres participations | 1 108 402.00 | | 1 108 402.00 | 1 108 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 753.00 | 257 511.00 | | 457 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 798.00 | 320 243.00 | | 788 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 551.00 | 1 617 753.00 | | 2 306 551.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 868.00 | 44 481.00 | | 27 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 368.00 | 71 004.00 | | 17 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 3 120.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 588.00 | 23 233.00 | | 167 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 153.00 | 141 838.00 | | 215 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 704.00 | 1 759 591.00 | | 2 521 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 153.00 | 113 970.00 | | 215 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 636 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 636 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 353.00 | 570.00 | | 159 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 665.00 | 586 302.00 | | 993 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 867.00 | 266 059.00 | | 204 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 798.00 | 320 243.00 | | 788 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 570.00 | | 757 022.00 | 1 616 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 000.00 | 1 994 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 000.00 | 2 043 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 480.00 | | 757 022.00 | 1 567 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 783.00 | 16 363.00 | | 5 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | 16 363.00 | | 5 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 353.00 | 159 353.00 | | 159 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 108 402.00 | 1 108 402.00 | | 1 108 402.00 |
UX Autres créances clients | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VI Groupe et associés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 316.00 | 13 516.00 | 26 800.00 | 40 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 386.00 | 1 154 586.00 | 26 800.00 | 1 181 386.00 |
VW T.V.A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 153.00 | 215 153.00 | | 215 153.00 |