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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 545 090.00 | 470 847.00 | 7 074 243.00 | 7 545 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 736 113.00 | | 8 736 113.00 | 8 736 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 281 203.00 | 470 847.00 | 15 810 356.00 | 16 281 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
BZ Autres créances | 380 227.00 | | 380 227.00 | 380 227.00 |
CF Disponibilités | 417 704.00 | | 417 704.00 | 417 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 865 090.00 | | 865 090.00 | 865 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 265 851.00 | 470 847.00 | 16 795 004.00 | 17 265 851.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 558.00 | | 119 558.00 | 119 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -98 843.00 | -29 550.00 | | -98 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 784.00 | -69 294.00 | | -447 784.00 |
DL TOTAL (I) | -546 602.00 | -98 818.00 | | -546 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 743 310.00 | 8 858 541.00 | | 16 743 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 004.00 | 914 255.00 | | 521 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
EA Autres dettes | 66 131.00 | 16.00 | | 66 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 341 606.00 | 9 772 813.00 | | 17 341 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 795 004.00 | 9 673 995.00 | | 16 795 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 806.00 | 9 772 813.00 | | 1 474 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 404.00 | | 329 404.00 | 329 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 404.00 | | 329 404.00 | 329 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 750.00 | | | -38 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 292.00 | 116 483.00 | | 339 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 076.00 | 185 777.00 | | 787 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 784.00 | -69 294.00 | | -447 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 456 138.00 | | 15 370 155.00 | 8 456 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 545 090.00 | | 16 281 203.00 | 7 545 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 545 090.00 | | 16 281 203.00 | 7 545 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 456 138.00 | | 15 370 155.00 | 8 456 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 470 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 470 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 732 753.00 | 876 509.00 | 2 944 370.00 | 16 732 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 004.00 | 521 004.00 | | 521 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 131.00 | 66 131.00 | | 66 131.00 |
UX Autres créances clients | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
VB T. V. A. | 341 477.00 | 341 477.00 | | 341 477.00 |
VC Groupe et associés | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VI Groupe et associés | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 386.00 | 447 386.00 | | 447 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 341 606.00 | 1 474 806.00 | 2 944 370.00 | 17 341 606.00 |