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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 629.00 | 125 773.00 | 1 443 856.00 | 1 569 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 629.00 | 125 773.00 | 1 444 856.00 | 1 570 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
BZ Autres créances | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CF Disponibilités | 94 175.00 | | 94 175.00 | 94 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 110.00 | | 137 110.00 | 137 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 354.00 | 125 773.00 | 1 588 581.00 | 1 714 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -45 914.00 | -23 321.00 | | -45 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 946.00 | -22 593.00 | | -50 946.00 |
DL TOTAL (I) | -96 834.00 | -45 889.00 | | -96 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 915.00 | 1 521 736.00 | | 1 636 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 518.00 | 175 915.00 | | 44 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 415.00 | 1 697 667.00 | | 1 685 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 581.00 | 1 651 779.00 | | 1 588 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 408.00 | | 125 408.00 | 125 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 408.00 | | 125 408.00 | 125 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 409.00 | | | -4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 409.00 | 9 449.00 | | 125 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 355.00 | 32 042.00 | | 176 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 946.00 | -22 593.00 | | -50 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 962.00 | | 812 006.00 | 1 531 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 773 339.00 | | 1 570 629.00 | 773 339.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 773 339.00 | | 1 569 629.00 | 773 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 962.00 | | 812 006.00 | 1 530 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 097.00 | 117 676.00 | | 8 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 097.00 | 117 676.00 | | 8 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 586 087.00 | 56 982.00 | 283 844.00 | 1 586 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VC Groupe et associés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VI Groupe et associés | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 031.00 | | | 195 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 369.00 | | | 111 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 415.00 | 105 482.00 | 283 844.00 | 1 685 415.00 |