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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329 631.00 | 127 949.00 | 2 201 682.00 | 2 329 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 329 631.00 | 127 949.00 | 2 201 682.00 | 2 329 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
BZ Autres créances | 121 597.00 | | 121 597.00 | 121 597.00 |
CF Disponibilités | 116 561.00 | | 116 561.00 | 116 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 686.00 | | 256 686.00 | 256 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 238.00 | 127 949.00 | 2 468 289.00 | 2 596 238.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | 25.00 | | 346 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 138.00 | -22 577.00 | | -26 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 039.00 | -3 561.00 | | -74 039.00 |
DL TOTAL (I) | 245 823.00 | -26 113.00 | | 245 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131 838.00 | 756 311.00 | | 2 131 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 331.00 | 69 168.00 | | 40 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
EA Autres dettes | 27 849.00 | 16.00 | | 27 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 466.00 | 825 495.00 | | 2 222 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 289.00 | 799 383.00 | | 2 468 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 131 838.00 | | | 2 131 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 101.00 | | 99 101.00 | 99 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 101.00 | | 99 101.00 | 99 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 733.00 | 10 370.00 | | 361 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 773.00 | 13 931.00 | | 435 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 039.00 | -3 561.00 | | -74 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 329 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 329 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 329 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 329 631.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 106 349.00 | 73 026.00 | 420 885.00 | 2 106 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
UX Autres créances clients | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VB T. V. A. | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VI Groupe et associés | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 861.00 | 95 861.00 | | 95 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 125.00 | 140 125.00 | | 140 125.00 |
VW T.V.A. | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 466.00 | 163 654.00 | 420 885.00 | 2 222 466.00 |