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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 2 103 000.00 | | 2 103 000.00 | 2 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 212.00 | 8 965.00 | 247.00 | 9 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 540.00 | 77 824.00 | 24 717.00 | 102 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 503.00 | | 305 503.00 | 305 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 219.00 | 90 764.00 | 2 440 455.00 | 2 531 219.00 |
BT Marchandises | 239 034.00 | | 239 034.00 | 239 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 489.00 | | 64 489.00 | 64 489.00 |
BZ Autres créances | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
CF Disponibilités | 121 549.00 | | 121 549.00 | 121 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 237.00 | | 461 237.00 | 461 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 455.00 | 90 764.00 | 2 901 692.00 | 2 992 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 895 337.00 | 696 855.00 | | 895 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 877.00 | 217 181.00 | | 251 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 214.00 | 1 024 037.00 | | 1 257 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 408.00 | 1 216 689.00 | | 1 047 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 452.00 | 241 372.00 | | 218 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 731.00 | 189 744.00 | | 263 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 886.00 | 94 207.00 | | 114 886.00 |
EA Autres dettes | | 1 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 644 478.00 | 1 743 594.00 | | 1 644 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 692.00 | 2 767 631.00 | | 2 901 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 077.00 | | 60 149.00 | 2 491 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 008.00 | | 308 342.00 | 20 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 008.00 | | 2 531 219.00 | 20 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 106 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 975.00 | | 53 000.00 | 2 053 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 753.00 | | 7 149.00 | 108 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 350.00 | | | 328 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 202.00 | 13 561.00 | | 77 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 227.00 | 13 561.00 | | 73 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 731.00 | 263 731.00 | | 263 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 394.00 | 170 319.00 | 698 207.00 | 1 047 394.00 |
VI Groupe et associés | 218 452.00 | 218 452.00 | | 218 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 658.00 | | | 168 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VW T.V.A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 478.00 | 767 403.00 | 698 207.00 | 1 644 478.00 |