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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 775.00 | 25 154.00 | 2 621.00 | 27 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 12 448.00 | 6 552.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 370.00 | 3 141.00 | 1 229.00 | 4 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 310.00 | 93 006.00 | 102 304.00 | 195 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 655.00 | 133 749.00 | 125 906.00 | 259 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BT Marchandises | 284 422.00 | 8 226.00 | 276 196.00 | 284 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BZ Autres créances | 41 849.00 | | 41 849.00 | 41 849.00 |
CF Disponibilités | 325 619.00 | | 325 619.00 | 325 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 126.00 | 8 226.00 | 664 900.00 | 673 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 781.00 | 141 975.00 | 790 806.00 | 932 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 024.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
DH Report à nouveau | 28 097.00 | 13 731.00 | | 28 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 872.00 | 29 073.00 | | 57 872.00 |
DL TOTAL (I) | 132 700.00 | 74 827.00 | | 132 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 304.00 | 136 631.00 | | 306 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 819.00 | 73 033.00 | | 48 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 447.00 | 5 384.00 | | 5 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 257.00 | 143 908.00 | | 251 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 988.00 | 56 245.00 | | 40 988.00 |
EA Autres dettes | 5 291.00 | 942.00 | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 106.00 | 416 142.00 | | 658 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 806.00 | 490 970.00 | | 790 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 747.00 | | 6 015.00 | 257 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 108.00 | 259 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 108.00 | 199 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 773.00 | | 6 015.00 | 197 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 717.00 | 32 140.00 | 4 108.00 | 105 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 599.00 | 5 555.00 | | 19 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 734.00 | 2 714.00 | | 9 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 384.00 | 23 871.00 | 4 108.00 | 76 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 257.00 | 251 257.00 | | 251 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 304.00 | 198 124.00 | 108 180.00 | 306 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -169 673.00 | | | -169 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 980.00 | 55 780.00 | 13 200.00 | 68 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 659.00 | 544 479.00 | 108 180.00 | 652 659.00 |