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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 947.00 | 18 620.00 | 4 327.00 | 22 947.00 |
AP Constructions | 12 845.00 | 5 377.00 | 7 468.00 | 12 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 398.00 | 12 933.00 | 2 465.00 | 15 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 480.00 | 9 298.00 | 2 182.00 | 11 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 270.00 | 46 228.00 | 18 042.00 | 64 270.00 |
BT Marchandises | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BZ Autres créances | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 151 918.00 | | 151 918.00 | 151 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 815.00 | | 163 815.00 | 163 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 086.00 | 46 228.00 | 181 857.00 | 228 086.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 179.00 | 92 647.00 | | 93 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 150.00 | 12 532.00 | | 27 150.00 |
DK Provisions réglementées | 2 064.00 | 1 641.00 | | 2 064.00 |
DL TOTAL (I) | 144 393.00 | 128 820.00 | | 144 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 3 535.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 601.00 | 1 325.00 | | 13 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 356.00 | 8 706.00 | | 23 356.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 1 000.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 464.00 | 14 590.00 | | 37 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 857.00 | 143 410.00 | | 181 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 464.00 | 14 590.00 | | 37 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
FG Production vendue services | 171 599.00 | | 171 599.00 | 171 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 374.00 | | 176 374.00 | 176 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 504.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 100.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 485.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -385.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 2 803.00 | | 5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 345.00 | 149 706.00 | | 182 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 196.00 | 137 173.00 | | 155 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 150.00 | 12 532.00 | | 27 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 724.00 | 13 504.00 | | 32 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 230.00 | 4 390.00 | | 14 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 494.00 | 9 114.00 | | 18 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 641.00 | 474.00 | 51.00 | 1 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641.00 | 474.00 | 51.00 | 1 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 474.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 709.00 | 7 709.00 | 1 000.00 | 8 709.00 |
VW T.V.A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |