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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 3 658.00 | 11 342.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 500.00 | 3 500.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 317.00 | 57 695.00 | 28 622.00 | 86 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 982.00 | 212 516.00 | 129 466.00 | 341 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 599.00 | 280 370.00 | 182 229.00 | 462 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 264 668.00 | | 264 668.00 | 264 668.00 |
CF Disponibilités | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 491.00 | | 296 491.00 | 296 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 090.00 | 280 370.00 | 478 721.00 | 759 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 480.00 | -168 734.00 | | 58 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 188.00 | 228 214.00 | | 53 188.00 |
DL TOTAL (I) | 122 668.00 | 69 480.00 | | 122 668.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 687.00 | 231 545.00 | | 168 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 520.00 | 165 813.00 | | 71 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 846.00 | 74 285.00 | | 105 846.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 053.00 | 482 793.00 | | 356 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 721.00 | 552 273.00 | | 478 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 641 223.00 | | 1 641 223.00 | 1 641 223.00 |
FG Production vendue services | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 798.00 | | 1 641 798.00 | 1 641 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 145.00 | |
GE Autres charges | | | 93 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 643.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 8 554.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -8 554.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 446.00 | 1 958 448.00 | | 1 747 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 258.00 | 1 730 234.00 | | 1 694 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 188.00 | 228 214.00 | | 53 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 251.00 | | 18 348.00 | 444 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 951.00 | | 18 348.00 | 409 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 225.00 | 54 145.00 | | 226 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658.00 | 3 000.00 | | 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 2 000.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 066.00 | 49 145.00 | | 221 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VC Groupe et associés | 179 358.00 | 179 358.00 | | 179 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 687.00 | 66 206.00 | 102 481.00 | 168 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 452.00 | 80 452.00 | | 80 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 743.00 | 270 443.00 | 9 300.00 | 279 743.00 |
VW T.V.A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 053.00 | 253 572.00 | 102 481.00 | 356 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |